Управление активами

Доверительное управление — один из наиболее эффективных инструментов работы с денежными средствами клиента на фондовом рынке.

Мы обеспечиваем индивидуальный сервис частным и корпоративным инвесторам, заинтересованным в услугах профессионального управляющего на рынке ценных бумаг.

Наши услуги позволяют эффективно разместить свободные средства на российском рынке ценных бумаг и освобождают наших клиентов от необходимости посвящать свободное время решению этой непростой задачи.

Индивидуальный подход позволяет учесть предпочтения клиента относительно направлений инвестирования, уровня риска и доходности.

Процесс определения инвестиционной стратегии, подходящей для клиента, основывается на тщательном изучении заполненной анкеты, которая включает в себя информацию о возрасте клиента, сфере деятельности, семейном положении, инвестиционном опыте, временных горизонтах и отношении к риску. Анкета анализируется специалистами, которые имеют непосредственное отношение к формированию инвестиционного портфеля и, по результатам ее рассмотрения, клиенту рекомендуется одна из 5 базовых инвестиционных стратегий.

Широкий спектр наших инвестиционных стратегий позволяет учитывать, с одной стороны, соответствие инвестиционным целям клиента, а, с другой стороны, имеющиеся ограничения, в том числе, отношение клиента к риску.

Минимальная сумма инвестиций, принимаемых в доверительное управление, составляет 1 миллион рублей.

Минимальный рекомендуемый срок инвестирования составляет 1 год.

Управляющий ежеквартально публикует и направляет клиентам официальные отчеты о своей деятельности, которые включают сведения о стоимости активов на конец отчетного периода и информацию обо всех операциях с активами клиента в течение отчетного периода. Для оценки итогов деятельности, Вы можете сопоставить полученные результаты с индексами рынка ценных бумаг. А, также, сравнить их с показателями других управляющих.

Корпоративным клиентам предоставляется бухгалтерская отчетность, предусмотренная действующим законодательством.

Услуга ДУ, как и другие услуги на финансовом рынке, подлежит вознаграждению.

Стоимость наших услуг складывается из 2 частей:

  • комиссия за управление, которая рассчитывается в процентном отношении к стоимости чистых активов, и призвана компенсировать внутренние издержки управляющего
  • вознаграждение управляющего, которое рассчитывается в процентном отношении к полученному доходу

Стоимость наших услуг определяется в зависимости от стоимости активов, передаваемых в управление, и с учетом согласованной с клиентом инвестиционной стратегии.

Основной целью для нас является создание эффективных портфелей, подходящих для инвесторов с различными инвестиционными целями и различной чувствительностью к риску.

Нашим клиентам мы предлагаем инвестиции в паевые инвестиционные фонды или индивидуальный сервис — «Персональный счет доверительного управления».

Мы также разрабатываем финансовые решения для состоятельных частных клиентов. Наша структура позволяет нам предложить клиенту широкий выбор инвестиционных продуктов — от облигационных стратегий и депозитов до сложных производных финансовых инструментов. Предлагаемые нами финансовые услуги включают в себя инвестиционное консультирование, финансовый аутсорсинг, доступ к классическим банковским услугам, анализ проектов и инвестиционных портфелей, услуги семейного офиса, такие как: организация фондов, вопросы наследования и международного налогообложения.

Доверительное управление

Главное преимущество этой услуги перед другими формами инвестиций на рынке ценных бумаг — возможность эффективного размещения свободных средств без необходимости постоянного контроля за стоимостью ценных бумаг, анализирования рынка, совершения торговых и депозитарных операций.

Клиенты регулярно получают полную информацию об операциях и состоянии инвестиционного портфеля от управляющей компании.

Вознаграждение управляющей компании напрямую зависит от дохода инвестора.